Есть два важных различия между фундаментальным и техническим анализом. Фундаментальный анализ фьючерсных рынков характеризуется большим количеством субъективной информации — она используется для предсказания ценового движения в будущие несколько недель или месяцев. Технический аналитик имеет дело только с тремя видами данных: цена, объем торговли и число открытых позиций. Он оценивает их, чтобы сформировать мнение о вероятном направлении движения цен в по следующие несколько дней.

Аналитик полного цикла изучает фундаментальные факторы, чтобы решить, имеются ли предпосылки для существенного движения цен, и одновременно использует технический анализ, чтобы определить наиболее благоприятное время для входа в рынок.

Периодические финансовые издания сообщают о четырех ценах, характеризующих ежедневные движения фьючерсного контракта: цена открытия дня, максимум, минимум и цена закрытия. (Некоторые газеты опускают цену открытия). Из этих четырех параметров цена закрытия, как правило, рассматривается как наиболее значимая, поскольку отражает окончательный приговор дня. Цена открытия наименее существенна, потому что часто искажается исполнением накопленных за ночь рыночных ордеров.

В самом простом случае повышение цен отражает растущий спрос на фьючерсный контракт, Если объем торговли увеличивается при повышении цен, это явный признак, что существует интерес к росту, т.е, увеличение цены привлекает трейдеров, следующих за трендом. Это предзнаменование продолжения роста. Увеличение числа открытых позиций еще более усиливает выводы на основе технических параметров, поскольку указывает, что в драку ввязываются новые покупатели. Существует несколько других комбинаций этих трех факторов, и каждая имеет для технического аналитика разное значение.